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                                                    Download Pirelli in Figures (XLS)

                                                    Posizione Finanziaria Netta

                                                    Milioni di €

                                                    Profilo di Liquidità

                                                    Milioni di €

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                                                    Disponibilità liquide 570
                                                    Totale linee di credito non utilizzate 700
                                                    Margine di liquidità 1.270

                                                    Scadenza del debito lordo

                                                    Milioni di €

                                                    Mix di valute del debito1

                                                    Quota di debito

                                                    1. Debito lordo medio calcolato sugli ultimi 12 mesi
                                                    2. Peso Messicano

                                                    Zalando Sport Tacco Sandali Nero it Janet Papaya Con FJcl1TK

                                                    Il 21 dicembre 2017 il Consiglio di Amministrazione di Pirelli ha approvato un programma EMTN (Euro Medium Term Note) per l’emissione di prestiti obbligazionari senior unsecured non convertibili per un controvalore massimo di 2 miliardi di euro.
                                                    L’adozione del programma EMTN risponde all’obiettivo di una costante ottimizzazione della struttura finanziaria di Pirelli e consente di cogliere tempestivamente favorevoli finestre sul mercato obbligazionario.

                                                    La documentazione relativa al programma EMTN (Base prospectus) è disponibile di seguito

                                                    Base Prospectus

                                                     

                                                    All’interno di tale programma Pirelli ha emesso i seguenti prestiti obbligazionari:

                                                     

                                                    In data 15 Marzo 2018 Pirelli & C. ha reso noto di aver collocato un’emissione obbligazionaria “Floating Rate Note” del valore di 200 milioni di euro con scadenza settembre 2020. L’emissione obbligazionaria – indirizzata esclusivamente a investitori istituzionali – permette di rimborsare il debito esistente per un uguale ammontare, ottimizzando ulteriormente la struttura finanziaria della società attraverso la riduzione del costo del debito.

                                                    Il prestito obbligazionario presenta le seguenti caratteristiche:

                                                    • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
                                                    • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
                                                    • Importo: Euro 200 milioni
                                                    • Data di regolamento: 26 marzo 2018
                                                    • Data di scadenza: 26 settembre 2020
                                                    • Cedola: Euribor 3m + 0,70%
                                                    • Prezzo di emissione: 100%
                                                    • Prezzo di rimborso: 100%
                                                    • Quotazione: Borsa del Lussemburgo
                                                    Zalando Sport Tacco Sandali Nero it Janet Papaya Con FJcl1TK

                                                    Attraverso tale operazione i prestiti obbligazionari emessi nell’ambito dell’autorizzazione consiliare del dicembre 2017 per 1 miliardo di euro – a valere sul programma EMTN senior unsecured per complessivi 2 miliardi di euro – ammontano complessivamente a 800 milioni di euro.

                                                    Comunicato Stampa

                                                     

                                                    In data 22 gennaio 2018, Pirelli ha concluso con successo il collocamento sull’Euromercato di un prestito obbligazionario unrated, a tasso fisso e della durata complessiva di 5 anni, per un importo nominale complessivo di 600 milioni di Euro. A testimonianza della fiducia degli investitori verso Pirelli, la raccolta ordini alla chiusura è risultata pari a circa 2,4 miliardi di Euro ed ha visto coinvolti circa 280 investitori internazionali. La significativa partecipazione da parte del mercato ha consentito di fissare il rendimento del titolo a 110 punti base sopra il tasso di riferimento (midswap).

                                                    Caratteristiche del prestito obbligazionario:

                                                    Evita Estate Shoes Royal35 Sandali DonnaBlublu Amazon MqSUVpGLz
                                                    • Documento d’offerta: programma EMTN (Euro Medium Term Note) da Euro 2 miliardi datato 10 gennaio 2018
                                                    • Ranking: senior, unsecured
                                                    • Emittente: Pirelli & C. S.p.A.
                                                    • Garante: Pirelli Tyre S.p.A.
                                                    • Importo: Euro 600 milioni
                                                    • Data di regolamento: 25 gennaio 2018
                                                    • Data di scadenza: 25 gennaio 2023
                                                    • Cedola: 1,375%
                                                    • Prezzo di emissione: 99,502%
                                                    • Prezzo di rimborso: 100%
                                                    • Taglio unitario minimo: € 100.000 e aggiuntivi multipli integrali di € 1.000
                                                    • Quotazione: Borsa del Lussemburgo (https://www.bourse.lu/security/XS1757843146/261234)
                                                    • ISIN: XS1757843146

                                                    Final Terms

                                                    Zalando Sport Tacco Sandali Nero it Janet Papaya Con FJcl1TK

                                                    Il 27 giugno 2017, Pirelli ha concluso il rifinanziamento di linee bancarie per €4,2 miliardi con un pool di 18 primarie banche internazionali. L’operazione è stata conclusa per ridurre il costo del debito e aumentare la scadenza media, contribuendo a migliorare il profilo finanziario di Pirelli. Come conseguenza di quanto sopra citato, tutte le precedenti linee di credito sono state cancellate.

                                                    Il contratto di finanziamento non è assistito da garanzie reali (unsecured) e comprende delle facility multi-currency di tipo term loan e di tipo revolving per un importo complessivo rispettivamente pari a €3.5 miliardi ed €0.7 miliardi, con scadenze tra 3 e 5 anni.

                                                    E’ possibile visualizzare il relativo Comunicato Stampa all’indirizzo web: https://press.pirelli.com/it/pirelli-concluso-con-successo-rifinanziamento-di-linee-bancarie--per-42-miliardi-di-euro/

                                                    Debitore Tipo Ammontare Scadenza Covenant
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Term Loan €1.75 miliardi 2020 Debito Netto / EBITDA
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Term Loan €1.75 miliardi 2022 Debito Netto / EBITDAZalando Sport Tacco Sandali Nero it Janet Papaya Con FJcl1TK
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli International PLC Revolving Credit Facility €0.7 miliardi 2022 Debito Netto / EBITDA

                                                    Il 26 luglio 2018 Pirelli & C ha concluso un finanziamento “Schuldschein” – garantito da Pirelli Tyre S.p.A. - di complessivi 525 milioni di euro, secondo i termini sotto riportati.

                                                    Il finanziamento, sottoscritto da primari operatori di mercato, è stato concluso per rimborsare debito esistente, ottimizzandone ulteriormente la struttura e i costi.


                                                    Comunicato Stampa
                                                     

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                                                    DebitoreDonnaTacchiZeppeSandali 2018 Stivali Ziviani E Scarpe Da XPZiTwuOkl Garante Ammontare Scadenza Covenant
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €82 milioni 2021 Debito Netto / EBITDA
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €423 milioni 2023 Debito Netto / EBITDA
                                                    Pirelli & C S.p.A. Pirelli Tyre €20 milioni 2025 Debito Netto / EBITDA

                                                    Ultima revisione: 14 nov 2018

                                                    Maggiori informazioni riguardo alla comunicazione finanziaria della società sono presenti nella pagina

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